突然暴跌3700亿!美股两大巨头"爆雷",华尔街大多头警告:暴风雨来袭!发生了什么?供应链危机显现

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(原标题:突然暴跌3700亿!美股两大巨头"爆雷",华尔街大多头警告:暴风雨来袭!发生了什么?供应链危机显现)

美股财报季的“雷声”,似乎越来越大。

本周开始,美股将开启“超级财报周”,道指成分股中有1/3的公司将发布财报,包括可口可乐、波音以及麦当劳等传统巨头。另外,苹果、微软、谷歌、Facebook、亚马逊等科技巨头的财报也将于本周披露,这5家上市公司几乎占据了标普500指数22%以上的权重,一旦业绩不及预期,将严重拖累大盘走势。

当前,越来越多的华尔街分析师开始担忧,华尔街长期多头、国民证券首席市场策略师亚特·霍根(Art Hogan)在最新报告发出警告,美股未来一系列未达目标的业绩报告或将如暴风雨般袭来,美股或将承受巨大压力。

让华尔街多头们如此恐惧的原因是,美股对业绩“爆雷”的惩罚十分严厉。以美股科技巨头英特尔为例,其在上周五发布了一份不及预期的财报,随后便遭到资本市场抛售,当天股价暴跌超11%,总市值蒸发266亿美元(约1700亿元人民币);另外,美股社交媒体巨头Snap也遭遇了“业绩爆雷”,股价单日暴跌近27%,总市值一日蒸发超321亿美元(约合人民币2000亿元);10月25日美股盘后,Facebook公布了2021财年第三季度财报,因营收、广告收入、月活用户数(MAU)和四季度指引均逊于预期,盘后股价一度大跌近4%。

全球供应紧张,或许是美股财报季“爆雷”的最重要因素之一。此外,影响美股未来走势的另一个关键因素仍是,美联储的货币政策变化。

美股“超级财报周”来袭

华尔街似乎越来越担忧,美股的财报季或将成为“爆雷”季。

10月中旬以来,美股上市企业将陆续发布第三季度的财报数据,本周开始,美股更是开启了“超级财报周”,道指成分股中有1/3的公司将发布财报,包括可口可乐、默沙东、波音以及麦当劳等。据高盛的报告显示,占标普500指数市值46%的上市公司将在本周公布季度业绩。

另外,苹果、微软、谷歌、Facebook、亚马逊等美股科技巨头的财报也将于本周披露,这5家上市公司的总市值高达亿美元,几乎占据了标普500指数22%以上的权重,很显然,这5只股票的走势对整体指数有着巨大的影响,一旦业绩不及预期,将严重拖累大盘走势。

当前,越来越多的华尔街分析师开始担忧,不及预期的业绩或许是近期美股的重大风险之一,因为许多美股上市企业已经就供应链危机、高通胀、消费者信心发布了预警。

华尔街长期多头、国民证券首席市场策略师亚特·霍根(Art Hogan)在最新报告中发出警告,美股未来一系列未达目标的业绩报告以及令人失望的业绩预告,将如暴风雨般袭来,美股或将承受巨大压力。

让华尔街多头们如此恐惧的原因是,美股对业绩“爆雷”的惩罚相当严厉。

以美股芯片巨头英特尔为例,上周五,英特尔发布2021年第三季度财报,营收微增5%至181亿美元,低于市场预期。财报发布后,英特尔股票遭到资本市场抛售,当天单日跌幅高达11.68%,一夜之间市值蒸发266亿美元(约1700亿元人民币)。

另外,美股社交媒体巨头Snap也遭遇了“业绩爆雷”,其在上周四公告,今年第三季度的营收同比增57%至10.7亿美元,不及市场预期的11亿美元,并预计,四季度营收11.7亿至12.1亿美元,明显低于市场预期的13.5亿美元。

随后遭到了市场的猛烈抛售,上周五,Snap公司股价单日暴跌近27%,总市值一日蒸发了321.5亿美元(约合人民币2000亿元)。

Snap在业绩报告中表示,由于全球供应链受阻和劳动力短缺,导致Snap缩减了广告支出,因此公司的业绩出现了下滑,预计全球供应链的中断将持续到第四季度。

这番言论直接在行业掀起了波澜,直接带崩了Facebook、Twitter、谷歌、PINS等媒体广告赛道的玩家。当天Facebook、推特的股价均下跌超5%,谷歌母公司Alphabet亦大跌3%。

10月25日美股盘后,Facebook公布了2021财年第三季度财报,营收为290.1亿美元,同比增逾35%,不及分析师预期的294.5亿美元;更被关注的月活用户为29.1亿,不及分析师预期的29.3亿;另一核心指标:每用户平均收入(ARPU)为10美元,同样逊于市场预期的10.15美元。

财报披露后,Facebook盘后股价波动剧烈,股价一度迅速大跌近4%,但董事会宣布重大利好:授权回购500亿美元股票,令盘后股价迅速拉升,一度大涨4%,随后涨幅回落至1%左右。

值得一提的是,Facebook是纳斯达克100指数9月7日触顶以来表现最差的成分股之一,现已较9月初的历史最高下跌14%,进入技术位“回调”区间。

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供应链危机成美股“爆雷”导火索?

全球供应紧张,或许是美股财报季“爆雷”的最重要因素之一。

近一个月以来,美股非周期型企业发布的财报中,大部分公司都指出了严重的供应链问题,财报发布后,企业的未来盈利预期和股价预期都被下调了。

自今年下半年以来,供应链短缺对全球企业带来了沉重的打击,即使是美国假期、购物狂欢季开始之际,供应方面仍存在的持续短缺,这也加剧了华尔街分析师们的担忧。

以美股家居用品龙头股Bed Bath & Beyond为例,其全球供应链受阻,业绩存在较大的不确定性,投资者选择抛售、回避,其股价自6月初以来累计暴跌超67%。

另外,耐克也在今年9月底下调了销售预期,原因是位于越南的工厂因疫情被迫停产。而且目前,成千上万的工人正离开工厂,导致越南工厂复工困难,未来一段时间,供应链仍将受到较大的考验。

相比服装家居行业,全球汽车行业的供应链问题更为严峻。芯片短缺成为了今年汽车制造商最头痛的问题,导致销售额出现巨额损失。另外,许多汽车企业在报告中预警表示,由于航运堵塞和港口拥堵,第三季度营收可能将大幅下滑。

彭博预计,由于工厂关闭和交付时间延长,预计半导体行业到2022年下半年才会有更多产能。

另外,上游原材料的涨价潮也开始向下蔓延,汽车零部件供应商开始涨价。自8月下旬以来,摩根士丹利资本国际(MSCI)AC全球汽车及零部件指数一直攀升,已飙升至7个月来的高位。

受供应链紧张、上游原材料涨价的冲击,汽车产业的业绩或将不及预期。摩根士丹利分析师Adam Jonas在最新的报告中表示,今年第三季度可能是美国汽车生产的低谷,供应商可能会多次下调业绩指引。

一个更大的危机

当前,美国供应链危机仍愈演愈烈,美国各大港口的拥堵情况仍在加剧。

10月25日最新消息显示,美国物流高速飞协博的CEO Petersen透露,包揽美国40%进口集装箱货物的洛杉矶和长滩港口,货物堆积成山,集装箱起重机运转困难,数百台机器只有7台在工作。

据高盛实时监控的港口数据显示,停泊等待卸货的集装箱船数量在9月19日创下73艘的纪录后,于10月18日恢复到了70艘,而疫情前的平均水平为0-1艘,装载的货物相当于20万个集装箱,许多集装箱装载着美国工厂在国内生产产品所需的零部件和原材料,积压量达到历史最高水平。

长时间的港口拥堵已经对美国经济造成了巨大影响,不仅扰乱了供应链,导致大量商品断货,大批工厂放缓甚至停止生产。

意味着,依赖线下供应链的美股上市公司,在未来一段时间内,仍将面临涨价、供应紧缺的困境,四季度的业绩展望也存在一定的“爆雷”风险。

此外,影响美股走势的另一个关键因素仍是,美联储的政策变化。华尔街机构一致认为,尽管9月就业数据令市场大失所望,但对美联储缩减资产购买规模的时间表可能影响不大,美联储不会改变最早11月taper的计划。巴克莱高级外汇策略师Shinichiro Kadota指出,目前没有任何因素会阻止美联储缩减购债规模。

然而,全球通胀率持续走高下,目前启动加息的央行阵营越来越多,在过去的4周内,新西兰、俄罗斯、秘鲁、波兰、捷克和巴西的央行分别将基准利率上调了25个基点、25个基点、50个基点、75个基点和100个基点,这也使得美联储未来的货币政策边际将会越来越紧。

安联首席经济顾问Mohamed El-Erian警告称,各国央行将在应对“滞胀”和“通胀”之间左右为难,这将对股市造成严重的威胁。

另一个不容忽视的风险点是,持续飙升的美国国债收益率,一定程度将压制美股科技股的表现。

法国兴业银行策略师Albert Edwards表示,自今年年初以来,全球科技股已与美国30年期债券收益率“联姻”,如果美国30年期收益率从目前的2.1%上升到2.4%,这将使科技股价格下跌约15%。

责编:战术恒

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